有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,612 | 23,399 |
| 減価償却費 | 13,730 | 14,822 |
| 減損損失 | 3,539 | 6,974 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -794 | -1,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 1,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 350 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -764 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -599 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -445 |
| 支払利息 | 1,304 | 1,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -514 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | 109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,252 |
| 固定資産除却損 | 894 | 1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,398 | -1,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,943 | -6,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,720 | 6,869 |
| その他 | 14,974 | 3,256 |
| 小計 | 39,527 | 51,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 176 |
| 利息の支払額 | -1,286 | -1,074 |
| 法人税等の還付額 | 2,421 | 1,193 |
| 法人税等の支払額 | -5,334 | -9,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,576 | 41,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,380 | -1,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 3,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,242 | -17,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,302 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,125 | -1,665 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -322 | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,446 | 1,182 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,278 | -1,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,726 | 1,181 |
| 預り保証金の受入による収入 | 435 | 517 |
| 預り保証金の返還による支出 | -329 | -283 |
| その他 | -166 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,010 | -16,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,225 | -18,183 |
| 長期借入れによる収入 | 28,955 | 18,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,883 | -19,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,834 | -880 |
| 配当金の支払額 | -1,559 | -2,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,519 | -804 |
| その他 | -645 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,713 | -23,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852 | 2,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,011 | 17,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,864 | 19,989 |
