有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:58
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- 有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,399 | 9,947 |
| 減価償却費 | 14,822 | 13,945 |
| 減損損失 | 6,974 | 3,991 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -1,527 | -1,557 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,464 | -1,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -409 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -417 |
| 支払利息 | 1,132 | 1,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | 54 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,252 | － |
| 課徴金 | － | 4,047 |
| 固定資産除却損 | 1,052 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,207 | 10,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,449 | 8,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,869 | -15,541 |
| その他 | 3,071 | -8,825 |
| 小計 | 51,246 | 22,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 229 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -959 |
| 法人税等の還付額 | 1,193 | 1,131 |
| 法人税等の支払額 | -9,710 | -7,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,832 | 15,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,625 | -501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,360 | 2,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,597 | -6,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -996 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -269 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,182 | 40 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -425 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,331 | -1,466 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,181 | 1,501 |
| 預り保証金の受入による収入 | 517 | 209 |
| 預り保証金の返還による支出 | -283 | -139 |
| その他 | -152 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,538 | -10,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,183 | 2,036 |
| 長期借入れによる収入 | 18,600 | 31,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,653 | -23,134 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,235 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -8,489 |
| 配当金の支払額 | -2,055 | -2,563 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -804 | -804 |
| その他 | -1,072 | 479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,168 | -14,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,125 | -9,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,864 | 19,989 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,989 | 10,685 |
