有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※6 当座貸越及び貸出コミットメント(借手側)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行20行と当座貸越契約及び取引銀行11行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行20行と当座貸越契約及び取引銀行11行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 103,000百万円 | 110,600百万円 |
| 借入実行残高 | 4,000 | 27,000 |
| 差引額 | 99,000 | 83,600 |