有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】: 2015/06/29 16:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 105項目

3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。これらの契約に基づく当連結会計年度末日の借入未実行残高は次の通りです。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	17,000百万円	32,000百万円
借入実行残高	-百万円	3,800百万円
差引額	17,000百万円	28,200百万円

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