有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 当座貸越契約、シンジケート型タームローン契約について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約、シンジケート型タームローン契約を締結しています。これらの契約に基づく当連結会計年度末日の借入未実行残高は次の通りです。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越限度額及びタームローンの総額	20,000	百万円	11,800	百万円
借入実行残高	2,000	百万円	1,800	百万円
差引額	18,000	百万円	10,000	百万円

上記のシンジケート型タームローン契約について、以下の財務制限条項が付されています(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しています)。
① 各事業年度末日における連結貸借対照表および単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2020年3月期末日の金額のいずれか大きいほうの75%以上に維持すること。
② 2021年3月期末日およびそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損失を2期連続して計上しないこと。