有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】: 2016/06/22 17:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。これらの契約に基づく当連結会計年度末日の借入未実行残高は次の通りです。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)		当連結会計年度 (平成28年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	32,000	百万円	32,000	百万円
借入実行残高	3,800	百万円	11,320	百万円
差引額	28,200	百万円	20,680	百万円

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