有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
4 当座貸越契約について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越限度額 | 16,300 | 百万円 | 16,300 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 差引額 | 16,300 | 百万円 | 16,300 | 百万円 |