訂正有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

5 当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しています。これらの契約に基づく当連結会計年度末日の借入未実行残高は次の通りです。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越限度額、貸出コミットメント 及びタームローンの総額	30,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	11,760	百万円	2,000	百万円
差引額	18,240	百万円	18,000	百万円

上記の当座貸越契約、貸出コミットメント契約、タームローン契約について、以下の財務制限条項が付されています(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しています)。
① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年3月期末日の金額のいずれか大きいほうの75%以上に維持すること。
② 2020年3月期末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損失を計上しないこと。
当社は前連結会計年度末日において、コミットメントライン契約の財務制限条項に抵触していましたが、契約更新時に当該条件を変更した結果、当連結会計年度末日において財務制限条項の抵触事由は解消しています。