有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/21 15:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 112項目

5 当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しています。これらの契約に基づく当連結会計年度末日の借入未実行残高は次の通りです。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越限度額、貸出コミットメント及びタームローンの総額	32,000	百万円	30,000	百万円
借入実行残高	11,320	百万円	10,000	百万円
差引額	20,680	百万円	20,000	百万円

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