四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,941 | 5,157 |
| 減価償却費 | 1,086 | 1,245 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 79 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35 | △10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △133 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 保険解約損益(△は益) | △78 | - |
| 減損損失 | 34 | 45 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31 | 22 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 336 | △41 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △346 | △778 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △235 | 542 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 283 | △668 |
| その他 | 12 | 89 |
| 小計 | 5,933 | 5,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △20 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △2,468 | △1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,447 | 3,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △160 | △160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,200 | △1,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 267 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △573 | △525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 231 | 241 |
| その他 | △107 | △71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,522 | △1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △717 | △426 |
| 配当金の支払額 | △758 | △947 |
| リース債務の返済による支出 | △356 | △365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,832 | △1,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92 | 555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,861 | 16,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,953 | ※ 16,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
