四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 6,816 | 7,968 |
| 減価償却費 | 1,263 | 1,258 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | △22 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 固定資産除却損 | 2 | 20 |
| 減損損失 | 38 | 90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33 | △49 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 94 | 11 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △805 | △884 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △264 | △489 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33 | △239 |
| その他 | 102 | 477 |
| 小計 | 7,285 | 8,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △10 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △2,331 | △2,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,945 | 5,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,646 | △1,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △5 |
| 差入保証金の差入による支出 | △464 | △476 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207 | 231 |
| その他 | △102 | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,009 | △2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △253 | △114 |
| 配当金の支払額 | △1,137 | △1,516 |
| リース債務の返済による支出 | △359 | △315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,750 | △1,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,183 | 1,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,693 | 28,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,877 | ※ 30,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
