四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 10,509 | 8,042 |
| 減価償却費 | 2,064 | 2,222 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △63 | △97 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | △4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △4 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 減損損失 | 127 | 42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60 | △365 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 438 | 627 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △952 | △692 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19 | △288 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △520 | △483 |
| その他 | △177 | △63 |
| 小計 | 11,404 | 8,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △5 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △4,153 | △3,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,247 | 5,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △132 | △192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,216 | △2,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △13 |
| 差入保証金の差入による支出 | △561 | △559 |
| 差入保証金の回収による収入 | 171 | 279 |
| その他 | △141 | △112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,781 | △2,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △2,654 | △2,633 |
| リース債務の返済による支出 | △345 | △346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,000 | △2,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,466 | △462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,771 | 57,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 52,237 | ※ 56,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
