四半期報告書-第37期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 8,042 | 6,117 |
| 減価償却費 | 2,222 | 2,350 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △97 | △86 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4 | △5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産除却損 | 15 | 3 |
| 減損損失 | 42 | 133 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △365 | △1,404 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 627 | 984 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △692 | △1,986 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △288 | △1,156 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △483 | 267 |
| その他 | △63 | 164 |
| 小計 | 8,941 | 5,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △4 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △3,484 | △1,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,454 | 3,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △192 | △192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,520 | △2,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △77 |
| 差入保証金の差入による支出 | △559 | △503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 279 | 268 |
| その他 | △112 | △111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,938 | △2,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,633 | △2,633 |
| リース債務の返済による支出 | △346 | △332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,979 | △2,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △462 | △2,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,340 | 56,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 56,877 | ※ 53,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
