四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 5,157 | 6,816 |
| 減価償却費 | 1,245 | 1,263 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 8 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △6 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 減損損失 | 45 | 38 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22 | 33 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △41 | 94 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △778 | △805 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 542 | △264 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △668 | △33 |
| その他 | 89 | 104 |
| 小計 | 5,734 | 7,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △14 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △1,778 | △2,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,943 | 4,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △160 | △60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,386 | △1,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △3 |
| 差入保証金の差入による支出 | △525 | △464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241 | 207 |
| その他 | △71 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,647 | △2,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △426 | △253 |
| 配当金の支払額 | △947 | △1,137 |
| リース債務の返済による支出 | △365 | △359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,739 | △1,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 555 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,327 | 20,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 16,882 | ※ 21,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
