四半期報告書-第33期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 7,853 | 8,067 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | △35 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 固定資産除却損 | 21 | 9 |
| 減損損失 | 55 | 63 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68 | 21 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 37 | 16 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,014 | △524 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △289 | △259 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △236 | △92 |
| その他 | △69 | △640 |
| 小計 | 7,919 | 8,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △7 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △2,696 | △2,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,217 | 5,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △90 | △90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,230 | △2,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △36 |
| 差入保証金の差入による支出 | △560 | △528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 177 | 205 |
| その他 | △142 | △119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,729 | △3,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △2,275 | △2,275 |
| リース債務の返済による支出 | △332 | △338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,608 | △2,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △120 | 6 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,135 | 36,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 35,015 | ※ 36,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
