四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 8,067 | 9,703 |
| 減価償却費 | 1,743 | 1,931 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 固定資産除却損 | 9 | 1 |
| 減損損失 | 63 | 27 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21 | △25 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 16 | 226 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △524 | △1,679 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △259 | 295 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △92 | △310 |
| その他 | △640 | 141 |
| 小計 | 8,409 | 10,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △6 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △2,723 | △2,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,681 | 7,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △90 | △1,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,611 | △2,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △8 |
| 差入保証金の差入による支出 | △528 | △668 |
| 差入保証金の回収による収入 | 205 | 291 |
| その他 | △119 | △88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,060 | △4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,275 | △2,275 |
| リース債務の返済による支出 | △338 | △329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,613 | △2,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | 845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,241 | 43,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 36,247 | ※ 44,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
