訂正有価証券報告書-第47期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 184,294 | △27,187 | |||||||||
| 減価償却費 | 267,650 | 248,363 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 77,288 | |||||||||
| 受取利息 | △8,908 | △7,550 | |||||||||
| 支払利息 | 12,787 | 10,705 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,589 | △1,324 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,782 | 3,945 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 19,782 | |||||||||
| 受取補償金 | △3,963 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,657 | △11,412 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △519 | △597 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,040 | 3,957 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,631 | △23,548 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,290 | 13,478 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,426 | △12,511 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,034 | △6,629 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,359 | △1,877 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △891 | 456 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △9,310 | 9,310 | |||||||||
| その他 | 28,564 | △4,754 | |||||||||
| 小計 | 467,039 | 289,892 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,297 | 1,276 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,824 | △10,849 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,900 | △99,062 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,560 | ― | |||||||||
| 補償金の受取額 | 3,963 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,136 | 181,257 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,655 | △190,424 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 1,430 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △138,576 | △12,645 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 80,785 | 89,068 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,339 | △25,127 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,837 | 19,691 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 45,135 | |||||||||
| その他 | △1,145 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △271,592 | △72,882 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △974,647 | △957,473 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,745 | △60,042 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,392 | △117,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,151 | △9,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,166 | 691,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 691,318 | ※1 682,176 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
