有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △359,019 | △33,600 | |||||||||
| 減価償却費 | 180,955 | 145,446 | |||||||||
| 減損損失 | 258,871 | 61,197 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △510 | △493 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,686 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △301,881 | △35,547 | |||||||||
| 受取利息 | △2,305 | △2,432 | |||||||||
| 支払利息 | 26,129 | 36,939 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △549 | △41,682 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 800 | 22 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 1,146 | 35,571 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,771 | △7,346 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △235 | △37 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,787 | △13,139 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 16,332 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,747 | △37,773 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,140 | △48,296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,444 | 25,439 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,461 | △5,866 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,758 | 15,439 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,309 | 63,847 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,316 | 11,530 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 25,032 | 34,909 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 24,952 | |||||||||
| その他 | △18,295 | △25,475 | |||||||||
| 小計 | △175,849 | 219,937 | |||||||||
| 利息の受取額 | 293 | 207 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 333,359 | 47,029 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,722 | △34,215 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,130 | △46,850 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,458 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,408 | 186,108 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,707 | △76,809 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,668 | △1,756 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 170,279 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △110,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,475 | △6,124 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 44,001 | 37,371 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,650 | △912 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,239 | 24,016 | |||||||||
| その他 | ― | 8,988 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,709 | 45,053 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 87,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,410,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,113,606 | △956,643 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △192 | △27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,201 | △369,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391,899 | △138,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,608 | 1,303,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,303,508 | ※1 1,165,500 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
