有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 41,473 | △917,120 | |||||||||
| 減価償却費 | 240,455 | 228,384 | |||||||||
| 減損損失 | 21,048 | 380,316 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,169 | 4,527 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △50,655 | |||||||||
| 受取利息 | △6,036 | △4,273 | |||||||||
| 支払利息 | 9,245 | 13,950 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △794 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 150 | 2,163 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 19,870 | 30,423 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,726 | △667 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 140 | △1,866 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14,618 | △11,790 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,732 | △34,147 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,266 | 75,788 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,249 | △82,209 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,203 | △29,419 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,698 | △56,774 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,179 | △97,436 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,519 | △656 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △58 | △25,111 | |||||||||
| その他 | 4,243 | △16,817 | |||||||||
| 小計 | 441,154 | △593,393 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,103 | 610 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 7,695 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,269 | △14,952 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,101 | △82,435 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 21,131 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,019 | △682,475 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,221 | △105,117 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,662 | △1,850 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 21 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △19,296 | △15,255 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 76,538 | 48,597 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,046 | △2,246 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,361 | 36,220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,482 | △39,629 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,210,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △869,040 | △1,096,782 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,869 | △59,816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328,909 | 1,053,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,372 | 331,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,176 | 568,804 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 11,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 568,804 | ※1 911,608 | |||||||||