有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △27,187 | 41,473 | |||||||||
| 減価償却費 | 248,363 | 240,455 | |||||||||
| 減損損失 | 77,288 | 21,048 | |||||||||
| 受取利息 | △7,550 | △6,036 | |||||||||
| 支払利息 | 10,705 | 9,245 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,324 | △794 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,945 | 150 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 19,782 | 19,870 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,412 | △6,726 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △597 | 140 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,957 | 14,618 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,548 | △2,266 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,478 | △6,249 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,511 | 49,203 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,629 | 61,179 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,877 | 4,519 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 456 | △58 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 9,310 | ― | |||||||||
| その他 | △4,754 | 1,379 | |||||||||
| 小計 | 289,892 | 441,154 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,276 | 1,103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,849 | △9,269 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △99,062 | △22,101 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 21,131 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,257 | 432,019 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,424 | △199,221 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △75,662 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | 845 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,645 | △19,296 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 89,068 | 76,538 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,127 | △15,046 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,691 | 15,361 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 45,135 | ― | |||||||||
| その他 | △10 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,882 | △216,482 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △957,473 | △869,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,042 | △59,869 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,516 | △328,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,141 | △113,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691,318 | 682,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 682,176 | ※1 568,804 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
