有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 163,384 | 263,592 | |||||||||
| 減価償却費 | 285,184 | 292,902 | |||||||||
| 減損損失 | 136,278 | 72,874 | |||||||||
| 受取利息 | △13,068 | △11,461 | |||||||||
| 支払利息 | 29,159 | 22,577 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △143 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △233 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,014 | 2,132 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 12,776 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △10,055 | |||||||||
| 受取補償金 | △13,231 | △4,263 | |||||||||
| 訴訟和解金 | 58,031 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,665 | 9,219 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,167 | 1,789 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,676 | △1,243 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,273 | 18,201 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △121,918 | △32,575 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,956 | △11,095 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,041 | △2,327 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 109 | 4,877 | |||||||||
| その他 | 4,528 | 24,604 | |||||||||
| 小計 | 646,880 | 639,752 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,161 | 1,077 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,128 | △22,659 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △180,045 | △23,521 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 10,055 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 13,231 | 4,263 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △58,031 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,067 | 608,967 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △661,441 | △174,685 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △800 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,870 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,552 | △7,476 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 111,269 | 81,013 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △268 | △3,379 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,959 | 7,215 | |||||||||
| その他 | △6,954 | △8,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △574,454 | △106,047 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △958,201 | △1,027,573 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,254 | △60,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,529 | △687,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,142 | △184,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 817,462 | 819,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 819,604 | ※1 634,751 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
