有価証券報告書-第53期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 339,178 | 391,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 138,669 | 143,548 | |||||||||
| 減損損失 | 34,910 | 4,238 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △527 | △7,854 | |||||||||
| 受取利息 | △3,014 | △1,701 | |||||||||
| 支払利息 | 42,578 | 35,925 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △40,996 | △599 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 246 | 15 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,675 | 786 | |||||||||
| 店舗移転費用 | ― | 7,971 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △35,856 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,009 | △10,317 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,076 | △8,872 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △16,332 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,006 | △19,149 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,436 | △34,439 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,367 | △24,005 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,821 | 7,710 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,365 | 9,832 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,389 | △35,040 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,587 | 1,720 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,874 | △996 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,808 | 2,368 | |||||||||
| その他 | △12,616 | △4,517 | |||||||||
| 小計 | 576,805 | 422,062 | |||||||||
| 利息の受取額 | 200 | 537 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,539 | △42,466 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,436 | △33,971 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 35,856 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,029 | 382,018 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,130 | △82,490 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,042 | △200 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,776 | 600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 10,001 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,872 | △2,875 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 27,355 | 21,636 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △168 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,560 | 1,754 | |||||||||
| その他 | △11,153 | △4,103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,324 | △55,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,500 | △75,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △888,863 | △2,665,478 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △28,410 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △121,743 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,106 | △868,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,248 | △542,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,500 | 1,448,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,448,748 | ※1 906,201 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
