有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

※2 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年2月28日)
当社は、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、その内容は以下の通りです。
平成24年5月29日付金銭消費貸借契約(以下、「本契約」といいます)
①借入総額:1,900,000千円
②当連結会計年度末借入残高
1年内返済予定の長期借入金:547,200千円
長期借入金:942,400千円
③資産制限条項及び財務制限条項
下記のいずれかに抵触し貸付人が請求した場合には、本契約上の全ての債務について期限の利益を失います。
(資産制限条項)
借入人は、エージェント及び多数貸付人の承諾がない限り、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼすおそれのある以下の行為は行わない。但し、㈱SALVATORE CUOMO JAPANとの合併を除く。
①組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、若しくは自己信託の設定
②事業若しくは資産の全部若しくは一部の第三者への譲渡
③第三者の事業若しくは資産の全部若しくは一部の譲受
(財務制限条項)
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、且つ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、次の事項を遵守することを確約する。
(1)平成25年2月期決算以降(当該期を含む)、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額及び劣後ローンの残高の合計金額を各年度ごとにそれぞれ以下の金額以上に維持すること。
平成25年2月期決算:725,000千円
平成26年2月期決算:1,002,000千円
平成27年2月期決算:1,227,000千円
(2)平成25年2月期決算以降(当該期を含む)、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額及び劣後ローンの残高の合計金額を各年度ごとにそれぞれ以下の金額以上に維持すること。
平成25年2月期決算:643,000千円
平成26年2月期決算:920,000千円
平成27年2月期決算:1,145,000千円
(3)平成24年8月第2四半期以降(当該期を含む)、各四半期における連結の損益計算書に示される当期損益が、2四半期連続して損失とならないようにすること。
(4)平成24年8月第2四半期以降(当該期を含む)、各四半期における単体の損益計算書に示される当期損益が、2四半期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(平成26年2月28日)
当社は、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、その内容は以下の通りです。
平成24年5月29日付金銭消費貸借契約(以下、「本契約」といいます)
①借入総額:1,900,000千円
②当連結会計年度末借入残高
1年内返済予定の長期借入金:547,200千円
長期借入金:395,200千円
③資産制限条項及び財務制限条項
下記のいずれかに抵触し貸付人が請求した場合には、本契約上の全ての債務について期限の利益を失います。
(資産制限条項)
借入人は、エージェント及び多数貸付人の承諾がない限り、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼすおそれのある以下の行為は行わない。
①組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、若しくは自己信託の設定
②事業若しくは資産の全部若しくは一部の第三者への譲渡
③第三者の事業若しくは資産の全部若しくは一部の譲受
(財務制限条項)
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、且つ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、次の事項を遵守することを確約する。
(1)平成25年2月期決算以降(当該期を含む)、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額及び劣後ローンの残高の合計金額を各年度ごとにそれぞれ以下の金額以上に維持すること。
平成26年2月期決算:1,002,000千円
平成27年2月期決算:1,227,000千円
(2)平成25年2月期決算以降(当該期を含む)、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額及び劣後ローンの残高の合計金額を各年度ごとにそれぞれ以下の金額以上に維持すること。
平成26年2月期決算:920,000千円
平成27年2月期決算:1,145,000千円
(3)平成24年8月第2四半期以降(当該期を含む)、各四半期における連結の損益計算書に示される当期損益が、2四半期連続して損失とならないようにすること。
(4)平成24年8月第2四半期以降(当該期を含む)、各四半期における単体の損益計算書に示される当期損益が、2四半期連続して損失とならないようにすること。