四半期報告書-第40期第3四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,336,485 | 2,378,499 | |||||||||
| 売掛金 | 498,511 | 650,197 | |||||||||
| 商品 | 2,696,580 | 2,618,370 | |||||||||
| 貯蔵品 | 30,820 | 38,157 | |||||||||
| 前渡金 | 673 | 7,818 | |||||||||
| 前払費用 | 261,435 | 280,885 | |||||||||
| 未収入金 | 252,632 | 212,557 | |||||||||
| その他 | 13,295 | 14,971 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △952 | △427 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,089,482 | 6,201,031 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,894,139 | 4,957,959 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,721,191 | △3,793,286 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,172,948 | 1,164,672 | |||||||||
| 構築物 | 720,177 | 713,784 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △579,714 | △591,175 | |||||||||
| 構築物(純額) | 140,462 | 122,609 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,932,550 | 2,001,089 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,799,362 | △1,799,792 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 133,188 | 201,296 | |||||||||
| 土地 | 1,124,214 | 1,124,209 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 43,249 | 8,341 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,614,062 | 2,621,130 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 15,328 | 16,249 | |||||||||
| ソフトウエア | 154,498 | 161,440 | |||||||||
| 電話加入権 | 35,475 | 35,475 | |||||||||
| その他 | 5,227 | 5,227 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 210,530 | 218,392 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 32,559 | 25,762 | |||||||||
| 関係会社株式 | 354 | 354 | |||||||||
| 出資金 | 779 | 804 | |||||||||
| 長期前払費用 | 110,787 | 111,276 | |||||||||
| 長期未収入金 | 128,301 | 102,056 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,910,313 | 2,944,284 | |||||||||
| その他 | 27,790 | 27,790 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,147 | △89,096 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,121,737 | 3,123,232 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,946,331 | 5,962,755 | |||||||||
| 資産合計 | 11,035,813 | 12,163,786 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 487,021 | 266,537 | |||||||||
| 営業外支払手形 | 111,190 | 52,694 | |||||||||
| 買掛金 | 942,714 | 1,058,424 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,538 | 105,146 | |||||||||
| 未払金 | 216,870 | 201,884 | |||||||||
| 未払費用 | 397,675 | 453,123 | |||||||||
| 未払法人税等 | 144,246 | 203,649 | |||||||||
| 前受金 | 171,722 | 419,326 | |||||||||
| 預り金 | 15,598 | 21,074 | |||||||||
| 前受収益 | 1,978 | 1,691 | |||||||||
| その他 | 182,090 | 171,264 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,769,646 | 2,954,818 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,797,904 | 7,696,443 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,347,747 | 1,384,467 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 12,760 | 11,500 | |||||||||
| その他 | 77,080 | 42,827 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,235,493 | 9,135,239 | |||||||||
| 負債合計 | 12,005,140 | 12,090,057 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 230,002 | 640,728 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 365,010 | 775,736 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 365,010 | 775,736 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,516,626 | △1,324,533 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,516,626 | △1,324,533 | |||||||||
| 自己株式 | △66,838 | △66,841 | |||||||||
| 株主資本合計 | △988,451 | 25,089 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,358 | 2,508 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,358 | 2,508 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,766 | 46,131 | |||||||||
| 純資産合計 | △969,326 | 73,729 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,035,813 | 12,163,786 | |||||||||
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