四半期報告書-第39期第1四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,701,889 | 791,145 | |||||||||
| 売掛金 | 462,900 | 460,429 | |||||||||
| 商品 | 2,487,660 | 2,458,579 | |||||||||
| 貯蔵品 | 34,578 | 36,508 | |||||||||
| 前渡金 | 5,642 | 15,529 | |||||||||
| 前払費用 | 326,525 | 328,610 | |||||||||
| 未収入金 | 52,249 | 204,700 | |||||||||
| その他 | 16,728 | 13,470 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △624 | △908 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,087,550 | 4,308,064 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,728,214 | 5,518,634 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,358,617 | △4,251,247 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,369,596 | 1,267,386 | |||||||||
| 構築物 | 771,468 | 766,511 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △600,257 | △604,039 | |||||||||
| 構築物(純額) | 171,210 | 162,471 | |||||||||
| 車両運搬具 | 18,915 | 18,915 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,433 | △18,452 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 482 | 463 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,246,643 | 2,228,294 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,122,734 | △2,107,333 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 123,909 | 120,960 | |||||||||
| 土地 | 1,185,114 | 1,185,114 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,730 | 51,502 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,853,043 | 2,787,900 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 14,112 | 14,864 | |||||||||
| ソフトウエア | 129,439 | 127,259 | |||||||||
| 電話加入権 | 35,475 | 35,475 | |||||||||
| その他 | 5,227 | 5,227 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 184,254 | 182,826 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 36,962 | 38,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 354 | 354 | |||||||||
| 出資金 | 929 | 929 | |||||||||
| 長期前払費用 | 116,514 | 109,691 | |||||||||
| 長期未収入金 | 129,693 | 130,293 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,120,521 | 3,845,282 | |||||||||
| その他 | 28,650 | 27,790 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,149 | △89,149 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,344,476 | 4,063,191 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,381,775 | 7,033,918 | |||||||||
| 資産合計 | 12,469,325 | 11,341,983 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 902,095 | 823,982 | |||||||||
| 営業外支払手形 | 131,957 | 102,185 | |||||||||
| 買掛金 | 962,661 | 802,024 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 58,117 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 49,269 | |||||||||
| 未払金 | 202,834 | 167,056 | |||||||||
| 未払費用 | 557,847 | 475,519 | |||||||||
| 未払法人税等 | 150,998 | 42,172 | |||||||||
| 前受金 | 117,461 | 150,057 | |||||||||
| 預り金 | 17,356 | 17,347 | |||||||||
| 前受収益 | 1,860 | 2,273 | |||||||||
| その他 | 3,541 | 62,798 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,106,731 | 2,694,688 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,896,443 | 7,847,174 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,198,298 | 1,260,700 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 50,057 | 48,537 | |||||||||
| その他 | 123,998 | 112,946 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,268,799 | 9,269,359 | |||||||||
| 負債合計 | 12,375,530 | 11,964,048 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,068,455 | 2,468,455 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | 800,000 | - | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,018,455 | 2,418,455 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 188,306 | 188,306 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,206,761 | 2,606,761 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △4,920,207 | △5,636,728 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △4,920,207 | △5,636,728 | |||||||||
| 自己株式 | △66,823 | △66,825 | |||||||||
| 株主資本合計 | 88,184 | △628,338 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,609 | 6,273 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,609 | 6,273 | |||||||||
| 純資産合計 | 93,794 | △622,064 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,469,325 | 11,341,983 | |||||||||
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