訂正四半期報告書-第40期第1四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,336,485 | 1,446,594 | |||||||||
| 売掛金 | 498,511 | 555,705 | |||||||||
| 商品 | 2,696,580 | 2,682,491 | |||||||||
| 貯蔵品 | 30,820 | 36,618 | |||||||||
| 前渡金 | 673 | 540 | |||||||||
| 前払費用 | 261,435 | 283,015 | |||||||||
| 未収入金 | 252,632 | 210,953 | |||||||||
| その他 | 13,295 | 16,739 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △952 | △372 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,089,482 | 5,232,287 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,894,139 | 4,924,958 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,721,191 | △3,757,809 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,172,948 | 1,167,149 | |||||||||
| 構築物 | 720,177 | 718,433 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △579,714 | △585,189 | |||||||||
| 構築物(純額) | 140,462 | 133,243 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,932,550 | 1,956,307 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,799,362 | △1,808,268 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 133,188 | 148,039 | |||||||||
| 土地 | 1,124,214 | 1,124,214 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 43,249 | 26,250 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,614,062 | 2,598,896 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 15,328 | 16,048 | |||||||||
| ソフトウエア | 154,498 | 159,935 | |||||||||
| 電話加入権 | 35,475 | 35,475 | |||||||||
| その他 | 5,227 | 5,227 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 210,530 | 216,687 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 32,559 | 34,729 | |||||||||
| 関係会社株式 | 354 | 354 | |||||||||
| 出資金 | 779 | 779 | |||||||||
| 長期前払費用 | 110,787 | 117,067 | |||||||||
| 長期未収入金 | 128,301 | 102,056 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,910,313 | 2,929,351 | |||||||||
| その他 | 27,790 | 27,790 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,147 | △89,096 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,121,737 | 3,123,031 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,946,331 | 5,938,614 | |||||||||
| 資産合計 | 11,035,813 | 11,170,902 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 487,021 | 404,371 | |||||||||
| 営業外支払手形 | 111,190 | 62,302 | |||||||||
| 買掛金 | 942,714 | 1,058,992 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,538 | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 216,870 | 208,965 | |||||||||
| 未払費用 | 397,675 | 429,599 | |||||||||
| 未払法人税等 | 144,246 | 74,078 | |||||||||
| 前受金 | 171,722 | 263,463 | |||||||||
| 預り金 | 15,598 | 20,893 | |||||||||
| 前受収益 | 1,978 | 1,706 | |||||||||
| その他 | 182,090 | 105,706 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,769,646 | 2,730,080 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,797,904 | 7,746,443 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,347,747 | 1,358,266 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 12,760 | 12,760 | |||||||||
| その他 | 77,080 | 66,428 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,235,493 | 9,183,899 | |||||||||
| 負債合計 | 12,005,140 | 11,913,980 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 230,002 | 299,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 365,010 | 434,770 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 365,010 | 434,770 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,516,626 | △1,451,893 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,516,626 | △1,451,893 | |||||||||
| 自己株式 | △66,838 | △66,841 | |||||||||
| 株主資本合計 | △988,451 | △784,203 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,358 | 4,746 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,358 | 4,746 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,766 | 36,379 | |||||||||
| 純資産合計 | △969,326 | △743,077 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,035,813 | 11,170,902 | |||||||||
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