訂正四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,701,889 | 933,295 | |||||||||
| 売掛金 | 462,900 | 415,320 | |||||||||
| 商品 | 2,487,660 | 2,571,080 | |||||||||
| 貯蔵品 | 34,578 | 39,270 | |||||||||
| 前渡金 | 5,642 | 566 | |||||||||
| 前払費用 | 326,525 | 320,570 | |||||||||
| 未収入金 | 52,249 | 277,086 | |||||||||
| その他 | 16,728 | 14,566 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △624 | △1,003 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,087,550 | 4,570,753 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,728,214 | 5,369,615 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,358,617 | △4,178,052 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,369,596 | 1,191,563 | |||||||||
| 構築物 | 771,468 | 754,553 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △600,257 | △603,836 | |||||||||
| 構築物(純額) | 171,210 | 150,717 | |||||||||
| 車両運搬具 | 18,915 | 15,663 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,433 | △15,219 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 482 | 444 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,246,643 | 2,223,319 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,122,734 | △2,076,388 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 123,909 | 146,931 | |||||||||
| 土地 | 1,185,114 | 1,185,114 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,730 | 2,730 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,853,043 | 2,677,500 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 14,112 | 15,076 | |||||||||
| ソフトウエア | 129,439 | 127,227 | |||||||||
| 電話加入権 | 35,475 | 35,475 | |||||||||
| その他 | 5,227 | 5,227 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 184,254 | 183,006 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 36,962 | 30,926 | |||||||||
| 関係会社株式 | 354 | 354 | |||||||||
| 出資金 | 929 | 929 | |||||||||
| 長期前払費用 | 116,514 | 98,064 | |||||||||
| 長期未収入金 | 129,693 | 129,693 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,120,521 | 3,326,439 | |||||||||
| その他 | 28,650 | 27,790 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,149 | △89,156 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,344,476 | 3,525,041 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,381,775 | 6,385,548 | |||||||||
| 資産合計 | 12,469,325 | 10,956,301 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 902,095 | 694,517 | |||||||||
| 営業外支払手形 | 131,957 | 108,104 | |||||||||
| 買掛金 | 962,661 | 883,476 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 58,117 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 49,269 | |||||||||
| 未払金 | 202,834 | 221,065 | |||||||||
| 未払費用 | 557,847 | 377,773 | |||||||||
| 未払法人税等 | 150,998 | 74,583 | |||||||||
| 前受金 | 117,461 | 100,810 | |||||||||
| 預り金 | 17,356 | 16,126 | |||||||||
| 前受収益 | 1,860 | 1,721 | |||||||||
| その他 | 3,541 | 95,657 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,106,731 | 2,623,104 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,896,443 | 7,847,174 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,198,298 | 1,281,192 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 50,057 | 29,100 | |||||||||
| その他 | 123,998 | 99,341 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,268,799 | 9,256,809 | |||||||||
| 負債合計 | 12,375,530 | 11,879,914 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,068,455 | 83,646 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | 800,000 | - | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,018,455 | 218,654 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 188,306 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,206,761 | 218,654 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △4,920,207 | △1,165,154 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △4,920,207 | △1,165,154 | |||||||||
| 自己株式 | △66,823 | △66,838 | |||||||||
| 株主資本合計 | 88,184 | △929,692 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,609 | 2,316 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,609 | 2,316 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 3,763 | |||||||||
| 純資産合計 | 93,794 | △923,612 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,469,325 | 10,956,301 | |||||||||
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