有価証券報告書-第15期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 317,411 | 346,469 |
| 減価償却費 | 221,133 | 226,475 |
| 減損損失 | 57,368 | 35,477 |
| のれん償却額 | 27,079 | 23,574 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △893 | 453 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,296 | △6,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,111 | △4,830 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,111 | 10,592 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △961 | △937 |
| 受取保険金 | - | △944 |
| 固定資産売却益 | △11,642 | △6,607 |
| 固定資産廃棄損 | 18,974 | 15,905 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 3,320 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,665 | 331 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,411 | △16,380 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △6,008 | △1,232 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,159 | 2,163 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △537 | 753 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,303 | 54,067 |
| 銀行業における借入金の純増減(△は減少) | - | △10,000 |
| 銀行業における社債の純増減(△は減少) | 25,000 | △10,000 |
| 銀行業における預金の純増減(△は減少) | 34,873 | 66,640 |
| ATM未決済資金の純増減(△は増加) | △509 | △26,663 |
| その他 | △18,433 | △33,936 |
| 小計 | 667,267 | 664,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,833 | 2,794 |
| 利息の支払額 | △11,729 | △10,735 |
| 保険金の受取額 | - | 944 |
| 法人税等の支払額 | △81,493 | △92,629 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,878 | 576,670 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ※3 △478,451 | ※3 △297,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,908 | 17,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,083 | △41,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,623 | △24,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,608 | 33,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △470 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △127 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,308 | △10,593 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,430 | 27,049 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,004 | 2,864 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,122 | △3,443 |
| 事業取得による支出 | ※3 △177,763 | ※3 △16,631 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,869 | △2,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,665 | 2,834 |
| その他 | △3,295 | △5,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △557,497 | △318,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,904 | △13,707 |
| 長期借入れによる収入 | 160,696 | 53,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,993 | △98,555 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,319 | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △2,319 | - |
| 社債の発行による収入 | 66,478 | - |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 1,488 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △6,718 |
| 配当金の支払額 | △81,784 | △83,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,196 | △8,224 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,857 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 716 | - |
| その他 | △16,126 | △13,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,324 | △213,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,231 | △1,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,824 | 44,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,300,917 | 1,310,729 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △11 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,310,729 | ※1 1,354,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
