有価証券報告書-第21期(2025/03/01-2026/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月 1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月 1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 269,351 | 434,564 |
| 減価償却費 | 436,593 | 382,009 |
| 減損損失 | 143,993 | 32,829 |
| のれん償却額 | 138,209 | 137,890 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 766 | 928 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9,806 | △6,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,249 | △13,002 |
| 支払利息及び社債利息 | 61,382 | 49,482 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 450 | 5,304 |
| 受取保険金 | △4,623 | △344 |
| 固定資産売却益 | △95,052 | △94,599 |
| 固定資産廃棄損 | 24,744 | 23,122 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,782 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,723 | △5,458 |
| スーパーストア事業持分変動益 | - | △26,946 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,376 | △17,694 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △10,383 | △10,748 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,911 | 12,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △73,035 | 5,962 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,197 | 34,315 |
| 銀行業における借入金の純増減(△は減少) | - | 10,000 |
| 銀行業における社債の純増減(△は減少) | △15,000 | - |
| 銀行業における預金の純増減(△は減少) | 9,625 | 28,797 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | 60,000 | △100,000 |
| ATM未決済資金の純増減(△は増加) | △5,937 | △41,969 |
| その他 | △26,729 | △51,108 |
| 小計 | 947,843 | 788,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,399 | 14,209 |
| 利息の支払額 | △57,962 | △52,505 |
| 保険金の受取額 | 7,910 | 2,809 |
| 法人税等の支払額 | △51,628 | △88,643 |
| 法人税等の還付額 | 18,896 | 2,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,458 | 666,736 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月 1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月 1日 至 2026年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ※7 △430,866 | ※7 △333,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,005 | 143,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,151 | △70,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64,402 | △46,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,208 | 56,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △166,657 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,603 | ※4 538,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △22,573 | ※5 △758,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,847 | △5,303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,645 | 20,776 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,715 | 1,338 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,368 | △1,322 |
| 事業取得による支出 | ※7 △109,675 | ※7 △5,023 |
| 定期預金の預入による支出 | △7,104 | △4,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,036 | 6,381 |
| その他 | △20,929 | △18,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △732,363 | △477,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 82,447 | △39,681 |
| 長期借入れによる収入 | 201,945 | 144,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △146,693 | △271,746 |
| 社債の償還による支出 | △341,302 | △210,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 619 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △59,643 | △600,004 |
| 配当金の支払額 | △101,408 | △113,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,620 | △4,447 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △367 | △0 |
| その他 | △20,625 | △15,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,648 | △1,109,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,879 | △3,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △212,673 | △923,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,562,493 | 1,349,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,349,820 | ※1 426,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
