有価証券報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月 1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月 1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 277,007 | 269,351 |
| 減価償却費 | 400,789 | 436,593 |
| 減損損失 | 57,079 | 143,993 |
| のれん償却額 | 119,912 | 138,209 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 472 | 766 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,195 | △9,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,719 | △12,249 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,120 | 61,382 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,711 | 450 |
| 受取保険金 | △492 | △4,623 |
| 固定資産売却益 | △11,027 | △95,052 |
| 固定資産廃棄損 | 15,590 | 24,744 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,866 | 4,782 |
| 百貨店譲渡関連損失 | 129,618 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,867 | △11,723 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,033 | 48,376 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △7,155 | △10,383 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,984 | 7,911 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,587 | △73,035 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △23,689 | 6,197 |
| 銀行業における社債の純増減(△は減少) | △40,000 | △15,000 |
| 銀行業における預金の純増減(△は減少) | △6,376 | 9,625 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | 23,000 | - |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | △70,000 | 60,000 |
| ATM未決済資金の純増減(△は増加) | 2,626 | △5,937 |
| その他 | △66,580 | △26,729 |
| 小計 | 769,836 | 947,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,646 | 11,399 |
| 利息の支払額 | △41,920 | △57,962 |
| 保険金の受取額 | 1,090 | 7,910 |
| 法人税等の支払額 | △87,527 | △51,628 |
| 法人税等の還付額 | 18,889 | 18,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,015 | 876,458 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月 1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月 1日 至 2025年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ※6 △337,439 | ※6 △430,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,317 | 130,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,202 | △108,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,240 | △64,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,973 | 43,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △776 | ※4 △166,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 36,036 | 2,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,687 | ※2 △22,573 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,026 | △8,847 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,046 | 25,645 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,093 | 3,715 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,872 | △3,368 |
| 事業取得による支出 | ※6 △2,187 | ※6 △109,675 |
| 定期預金の預入による支出 | △7,302 | △7,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,522 | 5,036 |
| その他 | △14,064 | △20,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △431,809 | △732,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,821 | 82,447 |
| 長期借入れによる収入 | 52,700 | 201,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,246 | △146,693 |
| 社債の発行による収入 | 220,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △325,837 | △341,302 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,988 | 619 |
| 自己株式の取得による支出 | △52,393 | △59,643 |
| 配当金の支払額 | △106,092 | △101,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,533 | △7,620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,062 | △367 |
| その他 | △21,409 | △20,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △377,065 | △392,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,566 | 35,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △112,293 | △212,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,787 | 1,562,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,562,493 | ※1 1,349,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
