有価証券報告書-第18期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月 1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月 1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 311,854 | 402,761 |
| 減価償却費 | 292,561 | 376,097 |
| 減損損失 | 27,775 | 48,950 |
| のれん償却額 | 71,276 | 112,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △956 | 515 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,514 | △8,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,313 | △7,317 |
| 支払利息及び社債利息 | 29,349 | 36,384 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,643 | △2,506 |
| 受取保険金 | △1,389 | △174 |
| 固定資産売却益 | △8,927 | △9,116 |
| 助成金収入 | △7,648 | - |
| 固定資産廃棄損 | 13,667 | 14,110 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,211 | △272 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,227 | △44,022 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,348 | △1,824 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,209 | △12,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,015 | 25,183 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △13,396 | △57,643 |
| 銀行業における預金の純増減(△は減少) | 46,456 | 22,260 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | - | △23,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | - | 110,000 |
| ATM未決済資金の純増減(△は増加) | 52,386 | △6,997 |
| その他 | 12,713 | 62,193 |
| 小計 | 777,967 | 1,037,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,505 | 5,967 |
| 利息の支払額 | △20,781 | △35,807 |
| 金利スワップ解約による収入 | 5,993 | - |
| 保険金の受取額 | 1,389 | 174 |
| 助成金の受取額 | 7,647 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △67,411 | △96,856 |
| 法人税等の還付額 | 27,165 | 17,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,476 | 928,476 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月 1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月 1日 至 2023年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ※4 △337,505 | ※4 △305,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,745 | 20,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,926 | △105,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,519 | △50,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,380 | 30,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,295,563 | △459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 938 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,357 | △13,125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,536 | 20,588 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,002 | 2,577 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,841 | △2,535 |
| 事業取得による支出 | ※4 △11,661 | ※4 △224 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,996 | △2,594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,083 | 2,176 |
| その他 | △15,943 | △9,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,505,566 | △413,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △479,923 | 3,718 |
| 長期借入れによる収入 | 832,298 | 163,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | △261,954 | △262,650 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 81,872 | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △81,872 | - |
| 社債の発行による収入 | 1,192,710 | - |
| 社債の償還による支出 | △231,768 | △60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 337 | 2,368 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △16 |
| 配当金の支払額 | △87,490 | △89,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,348 | △7,803 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,821 | △975 |
| その他 | △17,941 | △18,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937,077 | △270,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,065 | 15,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △768,946 | 259,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183,837 | 1,414,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,414,890 | ※1 1,674,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
