有価証券報告書-第11期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 310,195 | 303,775 |
| 減価償却費 | 172,237 | 195,511 |
| 減損損失 | 15,220 | 28,800 |
| のれん償却額 | 18,894 | 23,110 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,030 | 540 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,664 | △3,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,865 | △6,360 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,353 | 9,559 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 362 | △1,958 |
| 固定資産売却益 | △2,702 | △2,171 |
| 固定資産廃棄損 | 13,349 | 12,068 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,186 | △13,765 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △4,968 | △15,678 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △806 | △141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,181 | 5,556 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 33,451 | 7,433 |
| 銀行業における借入金の純増減(△は減少) | △9,000 | △1,000 |
| 銀行業における社債の純増減(△は減少) | △5,000 | - |
| 銀行業における預金の純増減(△は減少) | 72,146 | 42,918 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | △20,000 | - |
| ATM未決済資金の純増減(△は増加) | △39,428 | 56,349 |
| その他 | 5,651 | △20,686 |
| 小計 | 568,393 | 620,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,067 | 4,018 |
| 利息の支払額 | △9,369 | △9,552 |
| 法人税等の支払額 | △146,400 | △125,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,690 | 488,973 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ※5 △276,351 | ※5 △304,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,747 | 31,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,551 | △42,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,602 | △23,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,334 | 50,815 |
| 子会社株式の取得による支出 | △444 | △56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,373 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 377 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △25,789 | △32,219 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,163 | 35,613 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,571 | 2,966 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,346 | △2,637 |
| 事業取得による支出 | ※5 △909 | ※5 △48,479 |
| 定期預金の預入による支出 | △28,379 | △13,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,398 | 13,188 |
| その他 | △3,079 | △2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △270,235 | △335,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,122 | △20 |
| 長期借入れによる収入 | 88,650 | 96,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △97,538 | △70,903 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 13,011 | 6,114 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △13,011 | △6,114 |
| 社債の発行による収入 | - | 119,679 |
| 社債の償還による支出 | - | △60,000 |
| 配当金の支払額 | △63,150 | △66,289 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26 | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | △5,627 | △5,792 |
| その他 | △14,966 | △15,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,482 | △2,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,422 | △3,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,395 | 146,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,432 | 1,000,762 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △65 | △506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,000,762 | ※1 1,147,086 |
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