有価証券報告書-第19期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月 1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月 1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 402,761 | 277,007 |
| 減価償却費 | 376,097 | 400,789 |
| 減損損失 | 48,950 | 57,079 |
| のれん償却額 | 112,700 | 119,912 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 515 | 472 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,993 | △8,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,317 | △13,719 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,384 | 43,120 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,506 | △3,711 |
| 固定資産売却益 | △9,116 | △11,027 |
| 固定資産廃棄損 | 14,110 | 15,590 |
| 百貨店譲渡関連損失 | - | 129,618 |
| 子会社譲渡関連損失 | - | 4,866 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △272 | △2,867 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,022 | △50,033 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △1,824 | △7,155 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,111 | △5,984 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,183 | 5,587 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △57,643 | △23,689 |
| 銀行業における社債の純増減(△は減少) | - | △40,000 |
| 銀行業における預金の純増減(△は減少) | 22,260 | △6,376 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | △23,000 | 23,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | 110,000 | △70,000 |
| ATM未決済資金の純増減(△は増加) | △6,997 | 2,626 |
| その他 | 62,019 | △67,073 |
| 小計 | 1,037,177 | 769,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,967 | 12,646 |
| 利息の支払額 | △35,807 | △41,920 |
| 保険金の受取額 | 174 | 1,090 |
| 法人税等の支払額 | △96,856 | △87,527 |
| 法人税等の還付額 | 17,820 | 18,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,476 | 673,015 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月 1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月 1日 至 2024年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ※4 △305,217 | ※4 △337,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,221 | 24,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,672 | △120,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,305 | △44,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,317 | 29,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △459 | △776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 938 | ※2 36,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △2,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,125 | △17,026 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,588 | 18,046 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,577 | 2,093 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,535 | △1,872 |
| 事業取得による支出 | ※4 △224 | ※4 △2,187 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,594 | △7,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,176 | 5,522 |
| その他 | △9,914 | △14,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △413,229 | △431,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,718 | 12,821 |
| 長期借入れによる収入 | 163,652 | 52,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △262,650 | △150,246 |
| 社債の発行による収入 | - | 220,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △325,837 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,368 | 2,988 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △52,393 |
| 配当金の支払額 | △89,762 | △106,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,803 | △7,533 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △975 | △2,062 |
| その他 | △18,904 | △21,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,373 | △377,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,023 | 23,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 259,897 | △112,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,414,890 | 1,674,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,674,787 | ※1 1,562,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
