サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2009年2月28日: 11億1333万
2010年2月28日 +1.65%: 11億3169万
2010年11月30日 +141.92%: 27億3781万
2011年2月28日 +2.75%: 28億1300万
2011年5月31日 -0.3%: 28億467万
2011年8月31日 -0.3%: 27億9633万
2011年11月30日 -38.42%: 17億2200万
2012年2月29日 ±0%: 17億2200万
2012年5月31日 -10.92%: 15億3400万
2012年8月31日 ±0%: 15億3400万
2012年11月30日 -6.52%: 14億3400万
2013年2月28日 -12.2%: 12億5900万
2013年5月31日 -21.59%: 9億8720万
2013年8月31日 +3.44%: 10億2118万
2013年11月30日 +70.4%: 17億4007万
2014年2月28日 -7.67%: 16億667万
2014年5月31日 -4.55%: 15億3353万
2014年8月31日 +11.53%: 17億1038万
2014年11月30日 -50.88%: 8億4015万
2015年2月28日 +14.37%: 9億6086万
2015年5月31日 +41.18%: 13億5657万
2015年8月31日 +13.67%: 15億4202万
2015年11月30日 +4.12%: 16億552万
2016年2月29日 +24.72%: 20億242万
2016年5月31日 -2.5%: 19億5232万
2016年8月31日 -2.57%: 19億222万
2016年11月30日 +74.93%: 33億2752万
2017年2月28日 ±0%: 33億2752万
2017年5月31日 +8.64%: 36億1502万
2017年8月31日 -1.26%: 35億6939万
2017年11月30日 -15.64%: 30億1127万
2018年2月28日 +16.89%: 35億1994万
2018年5月31日 -2.54%: 34億3057万
2018年8月31日 -3.31%: 33億1703万
2018年11月30日 -1.56%: 32億6516万
2019年2月28日 +36.48%: 44億5625万
2019年5月31日 +0.8%: 44億9189万
2019年8月31日 -1.8%: 44億1089万
2019年11月30日 +25.81%: 55億4928万
2020年2月29日 -42.21%: 32億704万
2020年5月31日 -2.57%: 31億2457万
2020年8月31日 +7.73%: 33億6606万
2020年11月30日 -88.12%: 4億
2021年2月28日 ±0%: 4億
2021年5月31日 ±0%: 4億
2021年8月31日 ±0%: 4億
2021年11月30日 ±0%: 4億
2022年2月28日 ±0%: 4億
2022年5月31日 ±0%: 4億
2022年8月31日 ±0%: 4億
2022年11月30日 +999.99%: 100億2400万
2023年2月28日 -1%: 99億2400万
2023年5月31日 -9.07%: 90億2400万
2023年8月31日 -1.11%: 89億2400万
2023年11月30日 -15.69%: 75億2400万
2024年2月29日 -3.52%: 72億5900万

個別

2009年2月28日: 10億
2010年2月28日 ±0%: 10億
2011年2月28日 +160%: 26億
2012年2月29日 -41%: 15億3400万
2013年2月28日 -17.93%: 12億5900万
2014年2月28日 +26.25%: 15億8951万
2015年2月28日 -40.16%: 9億5122万
2016年2月29日 +110.51%: 20億242万
2017年2月28日 +66.17%: 33億2752万
2018年2月28日 +5.78%: 35億1994万
2019年2月28日 +26.6%: 44億5625万
2020年2月29日 -28.03%: 32億704万
2021年2月28日 -87.53%: 4億
2022年2月28日 ±0%: 4億
2023年2月28日 +999.99%: 99億2400万
2024年2月29日 -26.85%: 72億5900万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,754	2,170	1.090	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,924	7,259	1.063	-
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	1.307	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/05/29 16:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
短期借入金	1,635百万円	155百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,824百万円	7,259百万円
計	9,460百万円	7,416百万円

2024/05/29 16:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は113億7百万円で、前連結会計年度末に比べ42億85百万円減少しております。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が26億65百万円、短期借入金が5億83百万円、未払費用が4億76百万円減少したことなどによるものであります。
(固定負債)

2024/05/29 16:28

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち155百万円、1年内返済予定の長期借入金のうち7,259百万円(2020 年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
① 2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2024/05/29 16:28

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払費用」「未払金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」については、現金であること、及び概ね短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格がない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上金額は以下のとおりであります。

2024/05/29 16:28