四半期報告書-第54期第3四半期(平成27年11月16日-平成28年2月15日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月15日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,977 | 23,618 |
| 売掛金 | 13,304 | 16,723 |
| 有価証券 | 12,000 | 11,000 |
| 商品及び製品 | 59,728 | 70,788 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4 | 18 |
| 繰延税金資産 | 2,167 | 1,980 |
| 短期貸付金 | 108 | 10 |
| その他 | 7,601 | 10,850 |
| 流動資産合計 | 118,892 | 134,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 13,944 | 18,909 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,314 | 7,016 |
| 土地 | 3,386 | 7,645 |
| リース資産(純額) | 183 | 1,639 |
| 建設仮勘定 | 340 | 616 |
| 有形固定資産合計 | 23,171 | 35,827 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 16,899 | 18,052 |
| ソフトウエア | 347 | 411 |
| 電話加入権 | 58 | 75 |
| その他 | 274 | 433 |
| 無形固定資産合計 | 17,580 | 18,973 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,792 | 20,356 |
| 長期貸付金 | 8 | 25 |
| 繰延税金資産 | 1,003 | 1,329 |
| 差入保証金 | 29,825 | 35,643 |
| その他 | 3,649 | 3,568 |
| 貸倒引当金 | △67 | △79 |
| 投資その他の資産合計 | 54,209 | 60,843 |
| 固定資産合計 | 94,961 | 115,645 |
| 資産合計 | 213,854 | 250,635 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月15日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月15日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,857 | 63,976 |
| 短期借入金 | 269 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,741 |
| 未払金 | 6,681 | 7,414 |
| リース債務 | 10 | 302 |
| 未払法人税等 | 7,043 | 2,916 |
| 賞与引当金 | 2,651 | 1,583 |
| 役員賞与引当金 | 391 | 293 |
| ポイント引当金 | 1,519 | 1,746 |
| その他 | 3,338 | 3,690 |
| 流動負債合計 | 71,762 | 83,664 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 5,341 |
| リース債務 | 189 | 1,869 |
| 繰延税金負債 | 5,707 | 6,038 |
| 退職給付に係る負債 | 1,025 | 959 |
| 役員退職慰労引当金 | 582 | 6 |
| 資産除去債務 | 1,298 | 1,650 |
| その他 | 1,497 | 2,084 |
| 固定負債合計 | 10,300 | 17,950 |
| 負債合計 | 82,062 | 101,614 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,064 | 8,274 |
| 資本剰余金 | 24,124 | 26,326 |
| 利益剰余金 | 91,994 | 103,111 |
| 自己株式 | △5,845 | △5,299 |
| 株主資本合計 | 118,337 | 132,413 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,738 | 13,052 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △10 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,728 | 13,054 |
| 新株予約権 | 726 | 850 |
| 非支配株主持分 | - | 2,703 |
| 純資産合計 | 131,791 | 149,020 |
| 負債純資産合計 | 213,854 | 250,635 |
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