四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年8月16日-平成28年11月15日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年5月15日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,347 | 44,064 |
| 売掛金 | 21,046 | 16,167 |
| 有価証券 | 31,000 | 7,000 |
| 商品及び製品 | 71,343 | 75,171 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15 | 15 |
| 繰延税金資産 | 2,514 | 2,589 |
| 短期貸付金 | 2 | 1 |
| その他 | 10,721 | 9,460 |
| 流動資産合計 | 174,991 | 154,470 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 19,063 | 19,752 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,243 | 7,994 |
| 土地 | 7,610 | 7,911 |
| リース資産(純額) | 1,594 | 1,553 |
| 建設仮勘定 | 82 | 325 |
| 有形固定資産合計 | 35,595 | 37,537 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 17,464 | 16,287 |
| ソフトウエア | 392 | 431 |
| 電話加入権 | 76 | 77 |
| その他 | 449 | 447 |
| 無形固定資産合計 | 18,382 | 17,244 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,205 | 21,055 |
| 長期貸付金 | 24 | 22 |
| 繰延税金資産 | 1,431 | 1,509 |
| 差入保証金 | 36,305 | 38,124 |
| その他 | 3,689 | 4,224 |
| 貸倒引当金 | △84 | △86 |
| 投資その他の資産合計 | 64,571 | 64,850 |
| 固定資産合計 | 118,549 | 119,632 |
| 資産合計 | 293,541 | 274,102 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年5月15日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年11月15日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 91,542 | 66,065 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,206 | 1,206 |
| 未払金 | 9,332 | 8,626 |
| リース債務 | 264 | 242 |
| 未払法人税等 | 6,101 | 7,089 |
| 賞与引当金 | 3,782 | 3,507 |
| 役員賞与引当金 | 400 | 217 |
| ポイント引当金 | 1,867 | 1,938 |
| その他 | 4,873 | 2,686 |
| 流動負債合計 | 119,370 | 91,579 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,322 | 4,719 |
| リース債務 | 1,917 | 1,842 |
| 繰延税金負債 | 6,693 | 5,974 |
| 退職給付に係る負債 | 1,050 | 1,228 |
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 5 |
| 資産除去債務 | 1,691 | 1,745 |
| その他 | 2,199 | 2,177 |
| 固定負債合計 | 18,880 | 17,692 |
| 負債合計 | 138,250 | 109,272 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,321 | 8,734 |
| 資本剰余金 | 26,373 | 26,786 |
| 利益剰余金 | 106,716 | 116,917 |
| 自己株式 | △5,311 | △5,311 |
| 株主資本合計 | 136,100 | 147,127 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,527 | 13,816 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △60 | △92 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,467 | 13,724 |
| 新株予約権 | 875 | 897 |
| 非支配株主持分 | 2,846 | 3,081 |
| 純資産合計 | 155,290 | 164,830 |
| 負債純資産合計 | 293,541 | 274,102 |