四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年8月16日-令和3年11月15日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年5月15日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 116,531 | 67,394 |
| 売掛金 | 46,908 | 36,893 |
| 商品 | 127,476 | 129,993 |
| 原材料及び貯蔵品 | 140 | 155 |
| 短期貸付金 | 2 | 1 |
| その他 | 18,722 | 16,614 |
| 流動資産合計 | 309,782 | 251,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 43,024 | 49,276 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,462 | 13,591 |
| 土地 | 13,548 | 14,002 |
| リース資産(純額) | 4,004 | 5,065 |
| 建設仮勘定 | 4,010 | 2,252 |
| 有形固定資産合計 | 77,050 | 84,189 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 38,597 | 36,439 |
| ソフトウエア | 1,016 | 1,760 |
| 電話加入権 | 105 | 105 |
| その他 | 681 | 673 |
| 無形固定資産合計 | 40,400 | 38,978 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,409 | 39,671 |
| 長期貸付金 | 11 | 10 |
| 繰延税金資産 | 6,166 | 6,303 |
| 差入保証金 | 61,509 | 63,215 |
| その他 | 4,762 | 5,653 |
| 貸倒引当金 | △65 | △58 |
| 投資その他の資産合計 | 109,794 | 114,796 |
| 固定資産合計 | 227,245 | 237,964 |
| 資産合計 | 537,027 | 489,017 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年5月15日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年11月15日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 152,611 | 101,895 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,200 | 7,200 |
| 未払金 | 19,722 | 15,346 |
| リース債務 | 492 | 499 |
| 未払法人税等 | 10,613 | 9,170 |
| 賞与引当金 | 5,613 | 6,231 |
| 役員賞与引当金 | 643 | 396 |
| 契約負債 | - | 7,648 |
| ポイント引当金 | 4,417 | 303 |
| その他 | 8,902 | 4,391 |
| 流動負債合計 | 210,216 | 153,082 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 26,675 | 23,075 |
| リース債務 | 4,370 | 5,829 |
| 繰延税金負債 | 8,187 | 8,548 |
| 退職給付に係る負債 | 3,743 | 3,916 |
| 資産除去債務 | 3,674 | 3,734 |
| その他 | 3,632 | 3,741 |
| 固定負債合計 | 50,282 | 48,845 |
| 負債合計 | 260,498 | 201,928 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,251 | 11,318 |
| 資本剰余金 | 29,303 | 29,371 |
| 利益剰余金 | 193,320 | 201,118 |
| 自己株式 | △5,312 | △5,312 |
| 株主資本合計 | 228,562 | 236,496 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,528 | 25,964 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △170 | △132 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,358 | 25,831 |
| 新株予約権 | 1,701 | 1,993 |
| 非支配株主持分 | 21,905 | 22,768 |
| 純資産合計 | 276,528 | 287,089 |
| 負債純資産合計 | 537,027 | 489,017 |