四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年8月16日-平成30年11月15日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年5月15日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,262 | 40,165 |
| 売掛金 | 23,178 | 25,306 |
| 商品 | 85,019 | 93,611 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42 | 38 |
| 短期貸付金 | 12 | 2 |
| その他 | 14,255 | 13,150 |
| 流動資産合計 | 166,771 | 172,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 28,122 | 34,857 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3 | 12 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,431 | 10,304 |
| 土地 | 9,804 | 11,765 |
| リース資産(純額) | 3,829 | 3,988 |
| 建設仮勘定 | 2,173 | 475 |
| 有形固定資産合計 | 53,365 | 61,404 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 28,233 | 37,752 |
| ソフトウエア | 378 | 433 |
| 電話加入権 | 83 | 85 |
| その他 | 556 | 592 |
| 無形固定資産合計 | 29,251 | 38,865 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,837 | 33,170 |
| 長期貸付金 | 18 | 18 |
| 繰延税金資産 | 4,560 | 4,594 |
| 差入保証金 | 45,833 | 49,903 |
| その他 | 4,200 | 4,587 |
| 貸倒引当金 | △90 | △91 |
| 投資その他の資産合計 | 88,360 | 92,183 |
| 固定資産合計 | 170,977 | 192,452 |
| 資産合計 | 337,749 | 364,728 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年5月15日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年11月15日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 78,568 | 85,800 |
| 短期借入金 | - | 2,950 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,206 | 2,745 |
| 未払金 | 11,530 | 12,718 |
| リース債務 | 625 | 632 |
| 未払法人税等 | 6,993 | 7,708 |
| 賞与引当金 | 4,132 | 4,422 |
| 役員賞与引当金 | 526 | 275 |
| ポイント引当金 | 3,841 | 4,296 |
| その他 | 4,897 | 4,300 |
| 流動負債合計 | 112,321 | 125,851 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,909 | 4,801 |
| リース債務 | 4,062 | 4,207 |
| 繰延税金負債 | 7,239 | 7,034 |
| 退職給付に係る負債 | 1,892 | 2,380 |
| 役員退職慰労引当金 | 413 | - |
| 資産除去債務 | 2,491 | 2,750 |
| その他 | 2,429 | 3,363 |
| 固定負債合計 | 21,438 | 24,538 |
| 負債合計 | 133,760 | 150,390 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,492 | 10,005 |
| 資本剰余金 | 27,545 | 28,058 |
| 利益剰余金 | 137,270 | 146,541 |
| 自己株式 | △5,311 | △5,311 |
| 株主資本合計 | 168,997 | 179,293 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,924 | 21,006 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △73 | △60 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,850 | 20,946 |
| 新株予約権 | 1,128 | 1,111 |
| 非支配株主持分 | 12,013 | 12,986 |
| 純資産合計 | 203,989 | 214,338 |
| 負債純資産合計 | 337,749 | 364,728 |