四半期報告書-第58期第1四半期(令和1年5月16日-令和1年8月15日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年5月15日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年8月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 42,833 | 43,122 |
| 売掛金 | 26,745 | 27,128 |
| 有価証券 | 1,000 | 1,000 |
| 商品 | 98,212 | 101,117 |
| 原材料及び貯蔵品 | 52 | 36 |
| 短期貸付金 | 2 | 2 |
| その他 | 15,983 | 17,305 |
| 流動資産合計 | 184,830 | 189,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 34,992 | 35,006 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2 | 2 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,264 | 10,204 |
| 土地 | 11,938 | 11,938 |
| リース資産(純額) | 3,707 | 4,064 |
| 建設仮勘定 | 348 | 1,448 |
| 有形固定資産合計 | 61,254 | 62,665 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 35,733 | 34,812 |
| ソフトウエア | 402 | 395 |
| 電話加入権 | 87 | 87 |
| その他 | 583 | 582 |
| 無形固定資産合計 | 36,806 | 35,878 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,925 | 30,535 |
| 長期貸付金 | 15 | 15 |
| 繰延税金資産 | 4,926 | 4,329 |
| 差入保証金 | 52,048 | 52,960 |
| その他 | 4,581 | 5,129 |
| 貸倒引当金 | △96 | △90 |
| 投資その他の資産合計 | 89,401 | 92,879 |
| 固定資産合計 | 187,462 | 191,423 |
| 資産合計 | 372,293 | 381,135 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年5月15日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年8月15日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 87,254 | 93,599 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,406 | 2,406 |
| 未払金 | 13,445 | 12,648 |
| リース債務 | 562 | 553 |
| 未払法人税等 | 9,514 | 3,562 |
| 賞与引当金 | 4,651 | 2,482 |
| 役員賞与引当金 | 566 | 140 |
| ポイント引当金 | 4,208 | 4,505 |
| その他 | 4,172 | 7,076 |
| 流動負債合計 | 126,783 | 126,974 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,153 | 6,694 |
| リース債務 | 4,154 | 4,115 |
| 繰延税金負債 | 5,567 | 7,034 |
| 退職給付に係る負債 | 2,695 | 2,751 |
| 資産除去債務 | 2,815 | 2,831 |
| その他 | 2,908 | 3,207 |
| 固定負債合計 | 25,295 | 26,635 |
| 負債合計 | 152,078 | 153,610 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,023 | 10,023 |
| 資本剰余金 | 28,075 | 28,075 |
| 利益剰余金 | 154,896 | 159,997 |
| 自己株式 | △5,311 | △5,311 |
| 株主資本合計 | 187,684 | 192,784 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,370 | 19,193 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △132 | △120 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,238 | 19,073 |
| 新株予約権 | 1,292 | 1,398 |
| 非支配株主持分 | 13,999 | 14,268 |
| 純資産合計 | 220,214 | 227,524 |
| 負債純資産合計 | 372,293 | 381,135 |