四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年8月16日-平成29年11月15日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年5月15日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,516 | 43,005 |
| 売掛金 | 17,371 | 22,185 |
| 有価証券 | 21,000 | 1,000 |
| 商品 | 69,965 | 82,852 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19 | 54 |
| 繰延税金資産 | 5,289 | 5,278 |
| 短期貸付金 | 2 | 2 |
| その他 | 12,113 | 10,919 |
| 流動資産合計 | 159,278 | 165,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 19,986 | 26,852 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 3 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,229 | 9,277 |
| 土地 | 7,716 | 8,359 |
| リース資産(純額) | 1,428 | 4,091 |
| 建設仮勘定 | 963 | 1,962 |
| 有形固定資産合計 | 38,326 | 50,547 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 15,133 | 29,882 |
| ソフトウエア | 421 | 423 |
| 電話加入権 | 79 | 83 |
| その他 | 487 | 559 |
| 無形固定資産合計 | 16,121 | 30,947 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,100 | 26,525 |
| 長期貸付金 | 21 | 20 |
| 繰延税金資産 | 1,333 | 1,709 |
| 差入保証金 | 39,908 | 44,003 |
| その他 | 4,010 | 4,724 |
| 貸倒引当金 | △88 | △88 |
| 投資その他の資産合計 | 68,285 | 76,895 |
| 固定資産合計 | 122,733 | 158,390 |
| 資産合計 | 282,011 | 323,690 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年5月15日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年11月15日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 65,434 | 80,122 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,206 | 1,206 |
| 未払金 | 9,418 | 10,510 |
| リース債務 | 223 | 648 |
| 未払法人税等 | 8,070 | 6,895 |
| 賞与引当金 | 3,380 | 3,960 |
| 役員賞与引当金 | 477 | 238 |
| ポイント引当金 | 2,247 | 3,567 |
| その他 | 3,803 | 4,655 |
| 流動負債合計 | 94,262 | 111,806 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,116 | 3,513 |
| リース債務 | 1,734 | 4,279 |
| 繰延税金負債 | 6,378 | 7,405 |
| 退職給付に係る負債 | 1,150 | 1,780 |
| 役員退職慰労引当金 | 5 | 408 |
| 資産除去債務 | 1,799 | 2,352 |
| その他 | 2,222 | 2,431 |
| 固定負債合計 | 17,406 | 22,171 |
| 負債合計 | 111,669 | 133,978 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,960 | 9,291 |
| 資本剰余金 | 27,013 | 27,343 |
| 利益剰余金 | 119,974 | 128,884 |
| 自己株式 | △5,311 | △5,311 |
| 株主資本合計 | 150,637 | 160,208 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,280 | 17,538 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △51 | △43 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,228 | 17,494 |
| 新株予約権 | 985 | 1,043 |
| 非支配株主持分 | 3,490 | 10,965 |
| 純資産合計 | 170,342 | 189,711 |
| 負債純資産合計 | 282,011 | 323,690 |