有価証券報告書-第49期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	395
普通預金	5,451
振替貯金	786
定期預金	8,100
別段預金	0
小計	14,732
合計	14,733

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
Felissimo International Limited	109
㈱トーハン	44
日本出版販売㈱	42
北京凱聖奥進出口有限公司	33
芬理希梦(北京)商貿有限公司	23
通信販売一般顧客分	3,323
その他	24
合計	3,601

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,662	42,557	42,619	3,601	92.2	31.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(百万円)
服飾・服飾雑貨	3,767
生活関連	1,147
その他	262
合計	5,177

④ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
景品	31
媒体	24
その他	63
合計	120

⑤ 信託受益権

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,315
三菱UFJ信託銀行㈱	279
合計	1,595

⑥ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
真生印刷㈱	223
豊通ファッションエクスプレス㈱	100
㈱エル・ローズ	69
近畿配送サービス㈱	51
㈱佐藤安商店	45
その他	172
合計	662

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	253
4月	236
5月	130
6月	40
7月	1
合計	662

⑦ 支払信託
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士精版印刷㈱	571
㈱ヤギ	413
大日本印刷㈱	298
蝶理㈱	255
佐川印刷㈱	253
その他	4,895
合計	6,687

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	2,115
4月	2,035
5月	2,062
6月	222
7月	252
合計	6,687

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱スプートニク	88
蝶理㈱	70
㈱イケガミ	53
㈱ヤギ	52
カクケイ㈱	42
その他	1,078
合計	1,385

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	2,673
未認識数理計算上の差異	△200
合計	2,473