訂正有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,273 | 2,693 |
| 減価償却費 | 3,922 | 4,240 |
| 減損損失 | 638 | 1,970 |
| 株式報酬費用 | 59 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 48 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △14 | 229 |
| 受取利息 | △98 | △107 |
| 支払利息 | 339 | 366 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 2 | 17 |
| 固定資産除却損 | 38 | 47 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △266 | 148 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59 | △56 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 233 | 71 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △159 | 75 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 278 | 108 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 394 | △67 |
| その他 | △83 | △117 |
| 小計 | 11,521 | 9,742 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △341 | △372 |
| 法人税等の支払額 | △4,141 | △2,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,039 | 6,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,448 | △6,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △91 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △871 | △328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 127 |
| 建設協力金の支払による支出 | △1,233 | △854 |
| 建設協力金の回収による収入 | 369 | 430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 47 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △335 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △937 |
| その他 | △244 | △129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,412 | △8,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 68 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,948 | △7,622 |
| リース債務の返済による支出 | △210 | △197 |
| 配当金の支払額 | △608 | △648 |
| その他 | 21 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | 2,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △877 | 872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,639 | 6,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,762 | ※1 7,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
