有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 103,820 | △124,292 |
| 減価償却費 | 58,682 | 68,948 |
| のれん償却額 | 700 | 700 |
| 長期前払費用償却額 | 1,636 | 2,932 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 316 | 267,539 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,490 | 3,082 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,883 | 736 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,247 | △547 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,664 | 9,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,638 | △2,586 |
| 子会社株式評価損 | - | 4,610 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △97,926 |
| 支払利息 | 8,623 | 8,016 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,015 | △50,099 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △111,177 | △110,547 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,156 | 163,296 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,959 | 13,336 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,555 | 10,837 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 98 | △17,153 |
| その他 | 20,137 | 5,064 |
| 小計 | △22,090 | 155,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,583 | 2,532 |
| 利息の支払額 | △8,290 | △7,845 |
| 法人税等の支払額 | △29,793 | △54,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,590 | 96,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,710 | △206,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,597 | △7,575 |
| 貸付けによる支出 | - | △37,693 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,100 | 1,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,735 | 8,279 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,116 | △14,145 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,907 | 11,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △19,381 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △681 | △264,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △412,793 | △257,446 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △98,208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,793 | 189,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △669 | △4,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,734 | 16,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,462 | 427,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 427,727 | 444,639 |
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