有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △95,235 | 41,925 |
| 減価償却費 | 48,367 | 52,045 |
| 株式報酬費用 | - | 9,570 |
| 長期前払費用償却額 | 2,096 | 2,044 |
| のれん償却額 | 13,107 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △601 | 336 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 552 | △1,266 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △103,267 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,982 | 5,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122,993 | 7,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,886 | △4,973 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △23,812 |
| 支払利息 | 13,022 | 13,314 |
| 減損損失 | 26,214 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △313 | 23,896 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,546 | 871 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69,624 | 18,637 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,458 | △810 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 642 | △402 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,024 | 27,938 |
| その他 | △12,131 | 22,280 |
| 小計 | △127,143 | 194,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,849 | 4,902 |
| 利息の支払額 | △13,485 | △12,968 |
| 法人税等の支払額 | △23,031 | △13,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △160,810 | 173,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,118 | △26,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,003 | △13,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,260 | 4,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,910 | △1,483 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,265 | 10,474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △29,405 |
| その他 | 136 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,369 | △56,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 116,088 | 20,958 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △260,076 | △363,584 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,012 | △162,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,966 | 6,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,799 | △39,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,818 | 416,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 416,617 | ※ 377,494 |
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