有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △16,314 | 67,948 |
| 減価償却費 | 56,744 | 59,452 |
| のれん償却額 | 700 | 2,033 |
| 長期前払費用償却額 | 2,297 | 3,252 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,654 | △6,342 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 407 | 647 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 345 | △602 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 12,669 | △1,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,978 | 5,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,284 | △8,440 |
| 支払利息 | 8,574 | 13,151 |
| 店舗売却益 | - | △8,000 |
| 減損損失 | 3,606 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,588 | △81,165 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 243,303 | 21,768 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △97,913 | 2,975 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,735 | △14,190 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,179 | △6,213 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,310 | △28,056 |
| その他 | △14,820 | △10,863 |
| 小計 | 206,276 | 11,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,228 | 8,440 |
| 利息の支払額 | △8,332 | △13,950 |
| 法人税等の支払額 | △47,047 | △8,119 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,125 | 12,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,963 | △40,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,482 | △80,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,340 | 14,145 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,537 | 4,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,051 | △4,712 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,358 | 11,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,260 | △93,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 1,564 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | 97,775 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △545,405 | △240,612 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 153 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,475 | △59,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,486 | △219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,875 | △140,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444,639 | 500,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 500,515 | ※ 360,345 |
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