有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 233,658 | 87,822 |
| 減価償却費 | 74,730 | 144,533 |
| のれん償却額 | 6,966 | 6,966 |
| 長期前払費用償却額 | 1,730 | 1,451 |
| 株式報酬費用 | 26,995 | 2,466 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 107 | △862 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,190 | △10,162 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5,687 | 2,283 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,442 | 2,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,630 | 17,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,744 | △2,328 |
| 支払利息 | 13,051 | 12,358 |
| 減損損失 | 13,979 | - |
| 固定資産除却損 | 4,170 | 1,838 |
| 債務免除益 | △4,495 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,855 | 176,900 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △322,909 | △161,786 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117,718 | △116,156 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,264 | 337 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,522 | △253 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,623 | 20,235 |
| その他 | △11,351 | 12,993 |
| 小計 | 75,111 | 198,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,744 | 2,328 |
| 利息の支払額 | △12,522 | △12,394 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △117,016 | 21,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,681 | 210,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,146 | △94,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,730 | △70,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,667 | 27,929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 274 | 4,918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,390 | △175 |
| 建設協力金の回収による収入 | 12,069 | 12,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,256 | △120,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △573 | △200,620 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,571 | △228,982 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | - | △12,443 |
| その他 | 66 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78 | △162,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,391 | 2,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170,625 | △69,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,242 | 724,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 724,617 | ※ 655,352 |
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