有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,925 | 76,887 |
| 減価償却費 | 52,045 | 56,819 |
| 減損損失 | - | 4,260 |
| のれん償却額 | - | 700 |
| 長期前払費用償却額 | 2,044 | 1,692 |
| 株式報酬費用 | 9,570 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 336 | 293 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,266 | △5,680 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,692 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,181 | △31,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,973 | △4,485 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △23,812 | - |
| 支払利息 | 13,314 | 10,694 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,896 | 21,158 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 871 | △48,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,637 | 134 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △810 | 1,398 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △402 | 1,829 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,938 | △18,675 |
| その他 | 22,280 | 39,902 |
| 小計 | 194,468 | 106,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,902 | 4,416 |
| 利息の支払額 | △12,968 | △10,735 |
| 法人税等の支払額 | △13,031 | △25,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,370 | 75,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,053 | △36,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,818 | △20,246 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 20,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,128 | 4,519 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,483 | △8,087 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,474 | 10,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △29,405 | - |
| 営業譲受による支出 | - | △31,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,148 | △59,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,958 | - |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △363,584 | △324,268 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 30 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,648 | 110,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,303 | △3,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,123 | 121,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,617 | 377,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 377,494 | ※ 499,462 |
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