有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,887 | 103,820 |
| 減価償却費 | 56,819 | 58,682 |
| 減損損失 | 4,260 | - |
| のれん償却額 | 700 | 700 |
| 長期前払費用償却額 | 1,692 | 1,636 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 293 | 316 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,680 | 2,490 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △21 | 3,883 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 5,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31,439 | 3,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,485 | △2,638 |
| 支払利息 | 10,694 | 8,623 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,158 | △102,015 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,809 | △111,177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134 | △20,156 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,398 | △3,959 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,829 | 8,555 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,675 | 98 |
| その他 | 39,902 | 20,137 |
| 小計 | 106,658 | △22,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,416 | 2,583 |
| 利息の支払額 | △10,735 | △8,290 |
| 法人税等の支払額 | △25,304 | △29,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,034 | △57,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,172 | △66,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,246 | △9,597 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,900 | 70,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,519 | 4,735 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,087 | △10,116 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,689 | 10,907 |
| 営業譲受による支出 | △31,600 | - |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,998 | △681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △324,268 | △412,793 |
| 株式の発行による収入 | 30 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,410 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,172 | △12,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,239 | △669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,968 | △71,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,494 | 499,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 499,462 | ※ 427,727 |
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