有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 87,822 | △39,061 |
| 減価償却費 | 144,533 | 115,760 |
| のれん償却額 | 6,966 | 6,966 |
| 長期前払費用償却額 | 1,451 | 1,451 |
| 株式報酬費用 | 2,466 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △862 | 37,272 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,162 | △9,661 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,283 | △1,446 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,603 | 1,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,225 | 3,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,328 | △2,032 |
| 支払利息 | 12,358 | 10,929 |
| 固定資産除却損 | 1,838 | 1,518 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 176,900 | △33,854 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △161,786 | 16,631 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,156 | 5,425 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 337 | 19,865 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △253 | 8,690 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,235 | 748 |
| その他 | 12,993 | △2,784 |
| 小計 | 198,464 | 142,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,328 | 2,032 |
| 利息の支払額 | △12,394 | △10,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 21,755 | △93,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,154 | 39,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,255 | △36,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,899 | △88,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,929 | 1,506 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,918 | 159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △175 | △4,473 |
| 建設協力金の回収による収入 | 12,315 | 6,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,166 | △121,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,620 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △228,982 | △401,653 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △12,443 | △24,699 |
| その他 | 0 | △515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,045 | 83,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,793 | 13,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,264 | 15,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 724,617 | 655,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 655,352 | ※ 671,090 |
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