有価証券報告書-第50期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,834 | 8,214 |
| 減価償却費 | 5,436 | 5,535 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 665 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 688 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △41 | △41 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △180 | △31 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 516 | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △115 |
| 支払利息 | 153 | 110 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △2 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △128 | △24 |
| 減損損失 | 892 | 821 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 229 | △1,598 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,299 | △8,611 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,787 | △726 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,661 | △2,482 |
| その他 | 3,569 | △197 |
| 小計 | 48,402 | 2,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 |
| 利息の支払額 | △105 | △64 |
| 法人税等の還付額 | 173 | 176 |
| 法人税等の支払額 | △1,596 | △6,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,882 | △4,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △249 | △1,499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,744 | △3,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,909 | △620 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △61 | △94 |
| 差入保証金の差入による支出 | △204 | △2,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 204 |
| その他 | △1 | △123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,745 | △7,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,166 | △1,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △12,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △759 |
| 配当金の支払額 | △1,566 | △1,958 |
| その他 | △23 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,756 | △15,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,402 | △28,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,756 | 57,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 57,159 | ※ 29,059 |
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